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產品與服務
 
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標準財務管理

 

方案概述 
 
會計核算與財務管理
  無論企業的性質與規模、行業和地域,這一特殊專業領域的應用都是必須的和有著明確標準的。金蝶 K/3提供了針對不同發展階段企業在會計核算與財務管理方面全面的解決方案。隨著會計理論的不斷創新和信息技術的飛速發展,在企業內部控制、會計信息共享、外部應用集成等方面都存在新的發展和應用要求。

標準業務流程與個性化需求的結合
  縱向適應與橫向滿足統一、適應現實與滿足發展結合、標準應用與個性差異共享、貼身功能與通用標準融合、目標管理與系統控制集成是金蝶 K/3標準財務管理解決方案體現的宗旨和設計思想。
  與相關業務系統高度集成,在完善的業務處理流程及功能的基礎上,按照實際應用及角色體現工作流,以消息、郵件、短信驅動業務處理的流程。

典型應用流程
  標準財務管理解決方案為滿足企業在財務戰略、財務政策、財務制度等不同層次的重要管理方面和日常財務管理、會計核算的需要,在會計核算、應收款管理、應付款管理、固定資產管理、項目管理、現金管理、預算管理、成本管理等專項業務領域提供了適應企業不同發展階段的、貼身的應用解決方案。

設計思想  
 
  縱向適應與橫向滿足統一、適應現實與滿足發展結合、標準應用與個性差異共享、貼身功能與通用標準融合、目標管理與系統控制集成是金蝶 K/3標準財務管理解決方案體現的宗旨和設計思想。

  適應不同發展階段企業財務管理的要求,由基本的核算、報賬、出表的簡約應用到流程規范、角色清晰、職責分明、權限嚴密的復雜管理;從簡單的日常會計核算到投融資管理、資產管理、項目管理、信用管理的全方位財務管理都具備對應策略。

  滿足企業實際狀況,提供有效應用策略。同時具備前瞻性,在最大限度保護用戶投資的同時,隨著企業的不斷成長,提供解決新流程、新目標的應用策略。

  從標準業務流程應用分析入手,在涵蓋可能的業務范圍的基礎上,滿足具體應用個性化差異的要求。

  與相關業務系統高度集成,在完善的業務處理流程及功能的基礎上,按照實際應用及角色體現工作流,以消息、郵件、短信驅動業務處理的流程。

   解決問題
  
 
以會計憑證處理為核心,主要提供憑證管理、賬簿管理、期末結賬等賬務處理的基本功能,同時提供業務處理及時生產憑證的功能,實現財務業務一體化管理,保障財務信息與業務信息的高度同步與一致性,與銷售、采購、倉存、制造、分銷、應收應付、業務系統高度集成;

實現現金、銀行存款、票據等業務管理的功能,提供各種資金報表的查詢和打印以及對賬等功能;

適用于大中型企業、集團化企業、擁有較多固定資產的小型企業以及政府機關、學校、科研機構等行政事業單位的資產管理。主要處理固定資產的會計核算、計提折舊等業務,同時滿足設備資產的日常管理功能;

與制造系統、人力資源系統緊密集成,為會計核算提供人工成本核算資料,并可以對薪資進行有效管理;

通過發票、單據的管理,對企業的往來賬款進行綜合管理,及時、準確地提供客戶、供應商的往來賬款余額資料,提供各種分析報表,提高資金的利用效率。同時還提供各種預警、控制功能和票據的跟蹤管理;

處理各種表格的制作、生成、分析;

運用管理會計的方法,進行企業內部管理與控制。通過責任中心的定義,確立責任預算方案,制定預算審批流程,明確責任預算編制內容,進行責任預算的編制、審核、審批。實現對責任中心的控制、分析和績效考核;

實現項目管理、項目控制與核算的功能,將項目管理與財務管理、應收款管理、應付款管理、固定資產管理、采購管理、庫存管理等高度集成;

對財務狀況和經營成果及未來前景進行評價和決策分析。采用多種數學模型和計算方法,對多種數據進行整合分析,從無序散亂的數據中提取數據,為企業的財務決策、計劃、控制提供切實的幫助;

為企業決策層提供方便快捷地了解企業財務、業務全貌的平臺,使企業領導人無論何時何地,及時了解企業運營狀況,從而知己知彼,做出正確決策。

   典型應用流程
  
  
  標準財務管理解決方案為滿足企業在財務戰略、財務政策、財務制度等不同層次的重要管理方面和日常財務管理、會計核算的需要,在會計核算、應收款管理、應付款管理、固定資產管理、項目管理、現金管理、預算管理、成本管理等專項業務領域提供了適應企業不同發展階段的、貼身的應用解決方案。

  1、總賬管理
  總賬系統提供清晰完整的總賬結構,將公司、業務領域和會計科目表有機地集成在一起。主要提供憑證管理、賬簿管理、期末結賬等賬務處理的基本功能,同時提供業務處理及時生產憑證的功能,實現財務業務一體化管理,保障財務信息與業務信息的高度同步與一致性,為企業決策層提供實時的財務管理信息。

  2、應付管理
  應付管理屬于采購管理的重要組成部分,主要解決信息流與資金流的集成問題,管理采購發票、應付單、應付票據、采購付款以及采購入庫成本核銷算處理等業務。應付管理與現金管理、現金預測緊密集成,利用預測付款到期日和其他相關報表,會計系統可跟蹤未結清項目,幫助企業規劃與控制現金流出,降低采購成本。

  系統支持OTA(一次性交易),簡化處理外部交易業務,系統將所有一次性交易的供應商定義為一個賬戶,在這類供應商發票錄入時提供真實的供應商信息。一次性交易處理同樣適用于客戶管理。
同時系統支持債權人總公司/子公司處理,處理從子公司采購,對總公司付款的業務。這種處理也同樣適用于客戶管理。

  3、應收管理
  應收管理與銷售完全集成,并有效進行成本控制與現金預測,保證會計信息的有效流動,實時更新現金與信用信息,隨時監視應收賬目,使客戶的信用得以有效控制。主要管理銷售發票、應收單、應收票據及銷售收款,同時提供客戶信用管理、現金折扣管理、壞賬管理、低銷應付款及催收管理等功能,并提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析、資金流入預測等銷售業務的統計分析報表。系統將業務員的銷售業績與績效管理掛鉤,從客戶與業務員兩方面進行控制,幫助企業增強應收款的控制,提高現金流入量,降低企業壞賬率,以確保企業資金運作的良性發展。

  4、預算管理
  預算管理獨立于總賬科目之外又與之緊密聯系,將現金需求與計劃的現金收入加以整合,通過預算控制將企業各業務領域如收款、付款、發票與采購等業務緊密集成起來,為企業業務運作的資金與投資提供全面控制。

  預算管理提供預算的編制、預算的控制和預算的執行分析功能,支持制造企業的全面預算編制過程及預算的多方案多版本管理,為企業提供互動的預算管理平臺,提供上下級組織間的預算編制、審批及反復修改的過程,支持預算的自下而上匯總及自上而下發放的編制方法,支持總體預算和面向責任中心的局部預算的編制與控制分析,支持自定義的預算編制。

  5、固定資產管理
  固定資產系統不但提供傳統的滿足稅務與會計核算需要的固定資產折舊計算,而且與固定資產的實際生產周期結合起來,對資產的采購、生產制造、維護與變賣銷售的全過程進行管理與控制。固定資產與采購、生產與銷售完全集成,提供模擬折舊預測與資產評估功能。

  6、項目管理
  在價值管理的基礎上,實現企業對重點關注項目的工作流管理。完成在項目啟動階段的文檔管理、合同管理;項目初始階段的概預算管理;項目執行階段的進度管理、收支管理;項目關閉階段的決算管理;以及項目結束以后的支出核銷管理。

  7、現金管理
  現金管理系統是基于三層結構體系開發的管理子系統,是K/3系統的組成部分之一。它既可同總賬系統聯合起來使用,也可單獨提供給出納人員使用,F金管理系統能處理企業中的日常出納業務,包括現金業務、銀行業務、票據管理及其相關報表、系統維護等內容,同時會計人員能在該系統中根據出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統。

  現金管理系統既可獨立使用,也可與其他系統配合使用,形成完整的出納和整體的K/3管理體系。

  8、結算中心
  結算中心(即財務公司或財務結算中心簡稱),是企業深化改革的產物,它既不同于銀行,又與企業的財務部不同。它身兼銀行和財會兩種職能,即對真正銀行來說,它是企業;對內部企業而言,它又擔負銀行的職能。為此,金蝶軟件采用了當今最先進的組件化技術開發了結算中心管理系統。它支持遠程應用,支持電子商務,完全滿足集團分布式網絡管理。

  結算中心管理系統充分考慮了系統的安全性、可靠性、數據的準確性、實時性,其數據存儲海量,適用于各類財務公司、集團結算中心以及銀行等單位進行資金結算、融資存款、計息、資金分析等日常管理需要。結算中心管理系統的宗旨立足于數字化管理,以業務為中心、財務為核心,對憑證、資金結算、融資、存款、利息計算、資金報表、資金分析等進行一體化管理,可以實現企業資金的整體管理與調配,做到資金事前計劃、實時控制和分析,加快資金周轉,提高資金使用效益,幫助領導運籌帷幄、決勝千里,全面提升企業的核心競爭力。

  9、報賬中心
  對于集團企業來說,健康資金流是其生存和發展的基礎。報賬中心系統是通過進行預算控制以及資金的統收統支,節約資金調撥成本,為企業帶來健康的資金流。在這種模式下,資金管理高度集中,一切現金收付活動都集中在集團財務部,所屬分支無資金經營權。報賬中心系統作為報賬中心業務處理和后臺財務核算整體方案中的主要應用環節,決定了它同其他相關系統之間存在者密切的數據交換關系。通過報賬中心模式的應用,可以解決集團的統一報賬、統一收支的問題。

  10、報表
  報表系統主要處理各種自定義報表的制作以及同合并報表系統聯用時,制作各種上報報表。報表系統與其它的各個系統如總賬、工資等系統不同,在界面上沒有各個模塊的區分,也沒有一個很明確的流程,進入報表或是新建一張空表,直接就顯示為一個表格的界面,表格的操作同EXCEL的風格比較類似。

  報表系統能和總賬系統、工資系統、固定資產系統以及工業供需鏈聯用或是單獨使用。在和總賬系統聯用時,可以通過ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數函數來實現從總賬系統中取數;和工資系統聯用時,可以通過工資取數函數FOG-PA實現從工資系統中取數;和固定資產系統聯用時,可以通過固定資產取數函數FOG-PA實現從固定資產系系統中取數;和工業供需鏈聯用時,可以通過工業供需鏈取數函數實現從工業供需鏈中取數。在下面的業務處理中會詳細介紹這些函數的使用。其它的一些計算函數是和賬務取數無關的一些函數,可以進行相關的一些數據的計算,如SUM函數,可以進行求和的計算。

  11、E總賬
  e-總賬系統是一個基本的系統,它以處理憑證為核心,相應進行賬簿報表的查詢。各業務系統生成的憑證與總賬無縫聯接,直接在總賬中進行查詢。e-總賬系統是K/3系統的核心系統,與其他業務系統通過憑證進行無縫聯接,報表系統可以從總賬系統中獲取數據。E總賬系統是基于網絡化應用的產品,涉及總賬系統的各個功能模塊均可以在網絡上予以體現,如科目多核算設置、科目計息和預算控制、與其他業務系統的無縫連接、憑證的引入和引出、各種賬簿和報表的查詢、現金流量表的處理、往來業務核銷、賬齡核算、期末調匯、自動損益結轉、自動轉賬等。

  12、E應收管理
  e-應收款管理系統是采用三層結構體系和組件式開發的,基于Internet 的Web應用管理子系統,其設計原理與GUI應收款管理系統基本一致,為企業提供完整的業務處理和財務管理信息。e-應收款管理系統可以獨立于業務系統運行,同時也可與e-采購管理系統、e-銷售管理系統、e-應付款管理系統、以及e-總賬系統等其他系統結合運用,以提供完整的物流及資金流管理信息。

  e-應收款管理系統,通過合同、發票、其它應收單、收款單等單據的錄入及相應單據的憑證處理,對企業的往來賬款進行綜合管理,及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料,提供各種分析報表,如賬齡分析表,到期債權列表,往來對賬單等,通過各種分析報表,幫助您合理地進行資金的調配,提高資金的利用效率。

  13、E應付管理
  e-應付款管理系統是采用三層結構體系和組件式開發的,基于Internet 的Web應用管理子系統,是金蝶K/3系統的組成部分之一。其設計原理與GUI應付款管理系統基本一致,為企業提供完整的業務處理和財務管理信息。e-應付款管理系統可以獨立于業務系統運行,同時也可與e-采購管理系統、e-銷售管理系統、e-應收款管理系統、以及e-總賬系統等其他系統結合運用,以提供完整的物流及資金流管理信息。

  e-應付款管理系統,通過合同、發票、其它應付單、付款單等單據的錄入及相應單據的憑證處理,對企業的往來賬款進行綜合管理,及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料,提供各種分析報表,如賬齡分析表,到期債務列表,往來對賬單等,通過各種分析報表,幫助您合理地進行資金的調配,提高資金的利用效率。

  14、E現金管理
  e-現金管理系統能處理企業中的日常出納業務,包括現金業務、銀行業務及其相關報表、系統維護等內容,為企業日常資金收支活動提供了網上遠程查閱及監控功能,不論企業的管理者身處何處都可以及時掌握企業的資金周轉及盈余情況,隨時隨地把握公司的財務脈搏,以便企業管理者快速進行資金決策,此系統被廣泛應用于大中型企業和集團化企業。

  e-現金管理系統是K/3e-系統的組成部分之一。它既可同e-總賬系統聯合起來使用,也可單獨提供給出納人員使用,使用對象是企業中的出納人員。e-現金管理系統能處理企業中的日常出納業務,包括現金業務、銀行業務及其相關報表、系統維護等內容。

  15、E固定資產
  e-固定資產系統通過瀏覽器工具來實現固定資產的各個功能。它采用大型數據庫和三層結構方法設計,廣泛適用于大中型企業、集團化企業、擁有較多固定資產的小型企業以及政府機關、學校、科研機構等行政事業單位。它主要處理固定資產的賬務核算、計提折舊等業務,實現設備的日常管理功能。

  e-固定資產系統既可獨立使用,也可與其他系統配合使用,形成完整的固定資產財務、業務管理體系。

  16、E報表
  e-報表系統主要處理各種自定義報表的制作以及同e-合并報表系統聯用時,制作各種上報報表。e-報表系統與其它的各個系統如總賬、工資等系統不同,在界面上沒有各個模塊的區分,也沒有一個很明確的流程,進入報表或是新建一張空表,直接就顯示為一個表格的界面,表格的操作同EXCEL的風格比較類似。

  目前,e-報表系統只能和總賬系統聯用或是單獨使用。在和總賬系統聯用時,可以通過取數函數來實現從總賬系統中取數。從總賬系統取數的函數主要有ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等函數,在下面的業務處理中會詳細介紹這些函數的使用。目前尚不能從其它的業務系統取數,如從工資、采購等各個業務系統取數。其它的一些計算函數是和賬務取數無關的一些函數,可以進行相關的一些數據的計算,如SUM函數,可以進行求和的計算。 
 
   典型客戶
   
 
  成都華西希望集團
  東莞大地通訊設備有限公司
  科龍營銷系統
  招商證券股份有限公司
  廣東樂華空調器有限公司
  廣州市市政集團有限公司
  廣州火電工程總公司
  上海方正延中科技集團股份有限公司
  中國高科集團股份有限公司
  浙江中興電子股份公司
  寧波富達電器股份有限公司
  深圳市燃氣集團有限公司
  深圳市南光(集團)股份有限公司

 

 

 

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