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集團財務管理

 

方案概述

金蝶K/3集團戰略財務管理解決方案吸取現代集團企業戰略財務管理思想,以企業績效管理為核心,涵蓋財務集中管理、資金集中管理、全面預算管理、集團財務報告、財務分析與決策支持等關鍵性集團財務管理業務,為集團企業提供了一整套透析集團業務、提升企業績效的工具與方法。

  企業績效管理就是管理者通過一定的方法和制度確保企業及其子系統(部門、流程、工作團隊和員工個人)的績效成果能夠與企業的戰略目標保持一致,并促進企業戰略目標實現的過程。BPM貫穿企業短期計劃、中期規劃、長期戰略,通過全方位的企業績效管理循環,提供徹底貫穿戰略管理全過程的決策信息,來幫助企業實現戰略管理。金蝶K/3集團戰略財務解決方案提供了貫穿企業集團績效管理全過程的產品和典型應用方案。

設定目標——設定集團財務目標 從制訂戰略目標開始,讓企業戰略目標成為信息的源頭,并依據平衡記分卡的原理與方法來進行各項關鍵績效指標(例如營業收入、收入增長率、凈利潤等)的設定,并在執行中的進行比較分析,從而監控目標執行情況。 
建模預測——建立財務運行模型 利用金蝶K/3 V10集團財務系統可建立集中統一的財務核算管理平臺和資金管理平臺,為集團企業構建財務管理執行運作的框架。 
計劃預算——編制集團財務預算 金蝶K/3預算系統幫助集團企業建立起包括預算編制、執行、考核、分析在內的完整有效的預算管理平臺,通過預算系統豐富嚴謹的預算編制方法和科學的預測工具的幫助,簡化集團預算編制流程,提高預算編制效率。 
監控——監控財務指標額度 金蝶K/3 V10在各業務層面和資金層面為集團進行了嚴格的監督控制,保障了計劃數據的有力執行。ň唧w包括財務核算監控、預算執行監控、資金監控和指標監控等。) 
分析評估——分析評估業務績效 通過KPIs分析、資金分析、成本分析、杜邦分析、經濟增加值分析、資產分析、損益分析等分析功能,分析評估關鍵績效指標(KPIs)的執行情況,讓企業的管理者能診斷指標與實際的差異,從而實現企業績效的持續改進。 
報告——洞悉集團運營狀況 金蝶K/3系統根據企業管理需要,提供了包括財務、生產、庫存、銷售、采購、成本等等在內的全面的業務報表,利用金蝶K/3 BOS平臺可以編制更豐富更個性化的管理報表,金蝶K/3合并報表系統則可以實現為不同角色提供集團對內、對外的財務合并報表,滿足多組織架構變動和股權信息的多視角財務報告,提供了及時、準確的企業運營狀況。 
  針對企業集團在財務管理從“戰略制訂→戰略執行→戰略優化”的過程中,表現出來的缺乏可用的決策信息的癥結,金蝶K/3集團戰略財務管理解決方案在先進產品和技術框架的支持下,通過具有集成化、平臺化、人性化特性的金蝶K/3平臺,在企業績效管理的閉環中保證決策信息的循環流動。

戰略領航,績效推動

如何保證公司戰略有效執行?

  融合了當前最先進的企業績效管理理念構建的金蝶K/3目標管理系統,幫助企業集團將企業宏大的愿景與可實現的企業目標聯系起來,制定清晰的企業戰略,并通過所提供的平衡計分卡工具,按照財務、客戶、內部業務流程、員工學習與成長四個維度,將戰略目標進行層層分解,為每個維度定義合理的關鍵成功因素(即希望達成的目標),并通過策略規劃表,可來將平衡記分卡的關鍵成功因素落實到具體執行層面,借助關鍵績效指標(Key Performance Index)來量化的監控與跟蹤,而戰略地圖將幫助管理者一目了然的查看各指標的關聯關系及執行情況。


  金蝶K/3目標管理系統以金蝶K/3 ERP為堅實的基礎,企業實際運營數據都可以從金蝶K/3 ERP各業務系統獲取,從而及時反映出KPI指標的實際執行數據,并根據偏移量設置進行紅綠燈預警,方便決策層及時了解企業各個環節的運行狀況,充分體現目標管理系統對企業戰略實施的監控、分析評估和報告。


  平衡計分卡自從20世紀90年代初創立以來,可以作為戰略實施的工具,它通過構建由財務、客戶、內部業務流程、員工學習與成長等相互聯系的四個維度組成的績效評價體系,對企業組織的戰略適應性和當今商業環境制勝的必要因素進行實時監控,從而克服了傳統以財務報表為基礎的績效評價制度的片面、靜態與滯后性。平衡計分卡中的目標和評估指標來源于組織戰略,它把企業的愿景和戰略轉化為有形的目標和衡量指標。藉著財務、客戶、內部業務流程、員工學習與成長這四項指標的衡量,企業得以明確和嚴謹的手法來詮釋其戰略。


 

集中控制,規范運作

  如何既滿足在業務處理現場提供系統的及時響應,又滿足在集團總部可實時獲取信息,從而保證企業績效管理體系貫穿企業集團上下,是任何一個企業集團應用方案都無法回避的問題。正如萬科的財務總監王文金所言:“從未來的企業的組織架構來看,適度分權要好,雖然是一個經營分權的機構,越是經營分權的領域越是需要財務集權! 一個成功企業肯定是以嚴格、規范、統一的財務管理為前提。

  集團財務集中管理,一方面在企業績效管理的建模階段,幫助企業集團建立集中統一的財務核算管理平臺和資金管理平臺,為企業集團構建財務管理執行運作的框架,包括:

  • 統一基礎資料;
  • 規范財務核算;
  • 統籌資金運作。

  另一方面在企業績效管理的監控階段,基于構建好的集團財務管理平臺,在各業務層面和資金層面為集團建立全方位的實時監控體系,保障了計劃數據的有力執行!這些監控包括:

  • 財務核算監控;
  • 預算執行監控;
  • 資金實時監控;
  • 指標實時監控。

  集團財務的集中管理并不排斥子公司的獨立核算,而是在統一的有機體內充分體現子公司的法人地位。金蝶K/3構筑的財務集中管理平臺,充分考慮到企業集團內部管理的復雜性,不同子公司會有不同的經營特點,即使對同一子公司,不同的財務管理內容有不同的重要性,對其財務管理的集權分散程度須加以權衡,在系統處理上提供靈活的選擇,滿足企業集團不同的管理模式。

通過集團財務集中管理的實施與應用,企業集團將可以:

建立起統一規范、嚴格有序的管理體系,有效的保證了財務數據的真實性與準確性;

集團總部可以清晰準確掌握下屬各公司的經營狀況,完善企業內部控制體系;

幫助企業集團建立起財務、業務一體化的管理體系。

 

掌控資金,規避風險

  近年來國內外爆出的金融丑聞,絕大多數都與資金違規有關。由于財務管理體制分散、監控失衡,母公司掌握不了子公司的財務狀況、控制不了下屬成員單位的資金運作行為,結果一個子公司出現問題就把母公司拖到無休無止的債務、擔保糾紛里。因此,如何強化資金控制并實現其運轉的高效率,成為財務管理的核心工作。

  企業集團在資金集中控制的形式上常見有以下幾種模式:

  • 統收統支;

  • 撥付備用金;

  • 設立內部銀行;

  • 設立結算中心;

  • 設立財務公司。



   金蝶K/3集團戰略財務管理解決方案中的資金管理,滿足企業集團資金集中管理采用的不同組織形式,適應報賬中心、結算中心、內部銀行、財務公司等模式對資金管理的要求。

  金蝶K/3報賬中心系統是針對資金統收統支模式和撥付備用金模式的應用產品,是企業集團實行資金集中管理的一種重要形式。在報賬中心應用模式下,在統一的業務處理規則平臺上,各種資金結算與支付請求在報賬中心被處理,資金的流入流出得以集中控制,并按照一定的業務規則進行數據或單據的分發。這一模式適用于企業機構間業務流程集中,沒有特殊的金融類業務的處理,銀企關系相對簡單的企業。


  金蝶K/3結算中心系統則是針對內部銀行或結算中心模式的應用產品,同時也支持財務公司的應用模式。金蝶K/3結算中心系統產品立足于數字化管理,以業務為中心、財務為核心,對企業集團的資金進行統一計劃,集中管理收入、統一撥付資金、統一對外籌資、辦理公司間往來結算、核定分公司日,F金余額或者直接可動用金額,實現企業資金的整體一體化管理,做到事前資金計劃、事中時時控制和事后資金分析,加速了企業集團資金周轉,提高資金使用效益。

  而系統還可支持財務公司的應用模式,提供各種專業金融業務處理,譬如賬戶管理、貸款管理、信貸與委貸管理、定期與活期存款管理,并對各種業務按照銀行會計原理進行的利息計算。在業務單據處理的同時,還可以自動產生會計憑證,進行財務會計的記賬和處理。

通過集團資金集中管理的實施與應用,企業集團將可以實現:
資金事前計劃、事中控制;
資金管理與會計核算的一體化處理;
金融業務的處理;
集團遠程聯網應用,集中控制結算;
實現銀企直連,加速資金周轉,整體提高集團資金效率。




 

聚合資源,提升績效


  在企業集團BPM管理過程中,始終需要保持企業的長期戰略與短期經營有機結合,通過預算管理,有效地聚合企業或企業集團內部各項經濟資源,將企業的決策目標及其資源配置規劃加以量化,依據責、權、利的原則,在企業內科學地管理和可靠地執行,使預算決策、預算行為與預算結果得到高度的協調和統一,從而使最高決策者的戰略思想得以細化落實,并最終帶來效益的提高。



  金蝶K/3集團戰略財務管理解決方案將提供相應的集團預算管理幫助企業集團建立起包括預算編制、執行、考核、分析在內的完整有效的預算管理平臺。首先由集團總部依據集團整體戰略目標,按集團組織架構進行預算指標的編制,然后將預算指標的下發給下屬各企業進行分解。下屬各企業依據集團預算指標進行預算的分解,然后將自己的預算數據的上報集團總部審批。經過集團審批的預算方案才能正式投入各成員企業的執行監控中。同時,各成員企業也可以將預算執行數據及時上報給集團總部,進行預算執行情況的匯總分析,為集團管理提供及時準確的預算監控數據。



  集團預算管理還提供了預算的編制與調整、預算的控制和預算的執行分析等涉及預算管理全過程的功能。支持企業從銷售預算→生產預算→采購預算→費用預算→投資預算→籌資預算→預計損益表→預計資產負債表→預計現金流量表的全面預算編制過程,提供在執行數據的分析和預測的基礎上的預算的滾動編制,使企業的計劃預算能夠適應不斷變化的內外部環境,支持預算的多方案,以便于企業預測在不同運營情況下企業未來的狀況,并通過對多各模擬版本的比較分析,選出最佳預算方案,指導企業運營。



通過集團預算管理的實施與應用,企業集團將可以:

  • 基于集團組織架構,建立集團預算管理體系,通過信息平臺保證預算數據在集團上下及時高效地傳遞;

  • 滿足企業集團在預算管理應用上個性化的要求,提供預算編制、預算審批、預算預警等流程的自定義,簡化集團預算編制流程,提高預算編制效率;

  • 通過系統提供的基于統計學方法的預測模擬工具,保證預算編制的科學性;

  • 實現預算在業務環節的執行與控制,保證預算監控與分析的實時性;

  • 通過系統提供的豐富的預算報表與績效報告,集團總部可以及時了解下屬企業預算執行情況,分析預算差異,及時調整集團策略。

 

實時監控,總攬全局


  以往,實時反應企業現狀這一最基礎的工作在集團企業絕非易事,往往為著這一張報表,整個財務部的人員還要加班加點才能完成。根據企業管理以及企業中不同人對信息的需求特點,金蝶K/3提供了包括財務、生產、庫存、銷售、采購、成本等等在內的全面的業務報表;同時結合企業管理的個性化特點,提供報表系統、萬能報表系統、二次開發平臺等客戶化工具,幫助企業編制和獲取更豐富更個性化、更加及時的管理報表。



  財務合并是集團企業財會人員面臨的大課題,而滿足各種制度、準則的標準或要求,能夠及時準確地提供財務報告,并適應對業務類型、資本結構、組織架構等不同分類標志的數據要求,無疑是集團財務管理的基本工作要求。

  在滿足日常數據查詢與業務報告需要的同時,金蝶K/3合并報表系統針對集團關注的合并報表業務,提供了全面地解決方案。



  通過集團財務報告解決方案的實施與應用,企業集團將利用金蝶合并報表系統的以下功能,建立起統一規范的財務報告體系,實現集團財務合并工作的規范高效,以及合并報告的真實準確:

  • 報表數據在集團集中存放,統一管理,從而保證企業集團財務報告的及時性、真實性和準確性;

  • 合并報表工作流管理功能,幫助集團對整個流程進行有效的管理和監控,保證合并報表的時效性;

  • 通過設置多種合并方案,企業集團可以從多視角進行財務合并,編制對外披露的法定財務報告,以及內部管理分析需要管理報表;

  • 利用“股權關系管理”的功能對企業集團股權關系以及投資變動進行管理,隨時查詢任意時間集團內公司的股東及被投資單位的股權狀況;

  • 利用系統提供的自動抵銷,對集團內部關聯事項的數據進行自動核對和抵銷,能夠真實反映集團的整體運營狀況,準確衡量各公司的業績和績效;

  • 利用系統提供的多種報前檢查功能,既保證上報數據的正確性,又可以對子公司上報數據中的重要數據的異常情況予以警示;

  • 嚴格按照外幣報表折算的會計方法,通過折算方案的定義,實現不同的報表項目可按不同的匯率進行折算,滿足國際化企業集團的財務合并需要。

 

 

駕馭變革,把握增長


  當前在集團企業中普遍存在的問題是,大量的業務和財務數據隨著時間和業務的發展在呈幾何級膨脹。企業決策者如何充分利用現有的數據指導企業決策和發掘企業的競爭優勢?數據倉庫正是為了實現這一目的而建立的一種體系化的數據存儲環境企業內不同單位、不同角色的成員都可以在此單一環境之下,通過運用其中的數據和信息,發現全新的視野和新的問題、新的分析和想法,進而發展出制度化的決策系統,并獲取更多的經營效益。

  在數據倉庫技術和商業智能技術完美結合的基礎上,金蝶還為企業集團的決策者們,提供了貼身的決策信息平臺——管理駕駛艙系統。管理駕駛艙能夠提供準確、及時、科學并且多視角、多維度的決策分析數據,包括KPIs分析、資金分析、成本分析、杜邦分析、經濟增加值分析、資產分析、損益分析等在內的多維度商業智能分析,從而讓管理者駕馭企業這艘戰艦航行在變化莫測的商海,能夠保持持續高速的航速。企業集團的CXO們從管理駕駛艙上,能夠一目了然地得到企業關鍵績效目標與實際經營指標的差異,及時發現集團經營中的異常,及時做出準確的決策,實現企業績效的持續改進。


決策分析與評估體系將幫助集團管理者:

  • 有效地集成各種業務系統、數據倉庫中信息,為企業改進業務流程、加強客戶服務、促進銷售并增加盈利提供有針對性的分析報告;

  • 快速、連貫地分析數據,既保證信息的及時性,又保證信息的延續性;

  • 為企業決策者構建管理駕駛艙,使決策者能全方面掌控企業運營,及時地做出科學周密的決策;

  • 通過一個信息生產者和信息使用者的完整的信息供應鏈,實現企業商業智能化所帶來的價值,將準確的信息及時送達準確的人。



 

 

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